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基金:安联投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28 ·      
   
安联投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*四季回报债券组合基金-新台币 15.8953 0.0023
*四季回报债券组合基金-美元 10.8882 0.005
*四季回报债券组合-B月配-新台币 9.8284 0.0014
*四季回报债券组合-P累积(TWD) 9.9436 0.0015
*全球生技趋势基金-新台币 32.57 0.08
*全球生技趋势基金-美元 8.73 0.03
台湾大坝基金-A 36.65 -0.28
台湾大坝基金-G 10.81 -0.08
台湾货币市场基金 12.5678 0.0002
台湾科技基金 59.43 -0.55
*中国策略基金-新台币 16.59 -0.04
*中国策略基金-美元 12.88 -0.01
*全球油矿金趋势基金 7.62 0.02
*中国东协基金 14.82 0.06
*四季丰收债券组合A累积新台币 12.9019 0.0028
*四季丰收债券组合B月配息新台币 8.9645 0.002
*四季丰收债券组合A累积人民币 13.3215 0.001
*四季丰收债券组合B月配息人民币 9.5306 0.001
*四季丰收债券组合-B美元(月配息) 9.4738 0.0032
*四季丰收债券组合A(累积)-美元 10.8868 0.0037
*四季丰收债券组合-N月配(新台币) 10.153 0.0023
*四季丰收债券组合-N月配(人民币) 10.1812 0.0007
*四季丰收债券组合-N月配(美元) 9.9128 0.0034
*四季双收入息组合A累积新台币 11.51 0.02
*四季双收入息组合B月配息新台币 9.52 0.02
*四季双收入息组合A累积美元 11.7 0.04
*四季双收入息组合B月配息美元 10.17 0.02
*四季双收入息组合B月配息人民币 11.31 0.01
*四季双收入息组合-P累积(TWD) 9.97 0.02
*四季成长组合基金-新台币 11.98 0.02
*四季成长组合基金-美元 11.78 0.03
*四季成长组合基金-P(新台币) 10 0.01
*目标收益基金A(累积)新台币 10.9628 -0.004
*目标收益基金B(月配息)新台币 8.0623 -0.003
*目标收益基金A(累积)美元 11.3829 -0.0031
*目标收益基金B(月配息)美元 8.3987 -0.0023
*目标收益基金A(累积)人民币 12.5774 -0.0066
*目标收益基金B(月配息)人民币 8.5249 -0.0043
*目标收益基金-N月配(新台币) 10.0194 -0.0036
*目标收益基金-N月配(人民币) 10.1508 -0.0065
*人民币货币市场基金-新台币 9.6823 0.0093
*人民币货币市场基金-人民币 11.2803 0.0004
*人民币货币市场基金-美元 9.8787 0.0175
*中华新思路基金-新台币 14.14 0.01
*中华新思路基金-人民币 16.75 -0.01
*中华新思路基金-美元 15.19 0.02
*目标多元入息基金-A累积(新台币) 10.9 0.02
*目标多元入息基金-B月配(新台币) 9.24 0.01
*目标多元入息基金-A累积(美元) 11.52 0.03
*目标多元入息基金-B月配息(美元) 9.73 0.02
*安联DMAS核心组合基金-新台币 10.09 0.01
*安联DMAS核心组合基金-美元 9.95 0.02
*安联DMAS50组合基金-新台币 10.52 0.02
*安联DMAS50组合基金-美元 10.38 0.03
*全球绿能趋势基金 9 0.01
*全球人口趋势基金 12.09 0.08
*全球农金趋势基金 8.69 -0.01
台湾智慧基金 42.65 -0.07
*收益成长多重资产-A累积(新台币) 10.42 0.05
*收益成长多重资产-B月配(新台币) 9.47 0.05
*收益成长多重资产-A累积(人民币) 10.93 0.05
*收益成长多重资产-B月配(人民币) 9.51 0.04
*收益成长多重资产-N月配(新台币) 10.84 0.06
*收益成长多重资产-N月配(人民币) 10.62 0.05
*美国短年期高收益债-A累积(TWD) 10.1459 0.0032
*美国短年期高收益债-B月配(TWD) 10.0494 0.0032
*美国短年期高收益债-N月配(TWD) 10.0494 0.0032
*美国短年期高收益债-B月配(CNY) 10.1264 0.0024
*美国短年期高收益债-N月配(CNY) 10.1427 0.0024
*美国短年期高收益债-B月配(USD) 10.0931 0.0042
*美国短年期高收益债-N月配(USD) 10.0947 0.0041
*美国短年期高收益债-A累积(USD) 10.2374 0.0042
*美国短年期高收益债券A累积(CNY) 10.2132 0.0025
*全球债券基金-A类型(累积) 12.5482 -0.002
*全球债券基金-B类型(月配息) 10.5485 -0.0016
*亚洲动态策略基金 22.26 0.03
*全球新兴市场基金 17 0.13
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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