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基金:宏利投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

2020-06-28 ·      
   
宏利投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 33.39 0.31
台湾动力基金-I 33.39 0.31
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4312 0.0023
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.885 0.0023
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.3668 0.0115
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.0222 0
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.6302 0.0075
*亚太中小企业基金(新台币) 15.15 0.06
*亚太中小企业基金(人民币) 3.3172 0.0126
*亚太中小企业基金(美元) 0.5415 0.0019
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9284 -0.0031
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3198 -0.0019
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.8935 -0.0022
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0135 -0.0028
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0511 -0.0016
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9835 -0.0006
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3242 -0.0002
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4325 -0.0002
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2954 -0.0001
*中国高收益债券A(美元) 13.5491 0.0145
*中国高收益债券B(美元) 10.0049 0.0106
*中国高收益债券A(人民币) 92.6546 0.1807
*中国高收益债券B(人民币) 69.3233 0.1387
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.8979 -0.0052
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7238 -0.0033
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.7977 0.0023
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.3449 0.0048
*澳币保本基金 12.7358 0.0003
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8251 0.001
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4212 -0.0022
*全球入息动态组合A(美元) 10.0482 -0.0102
*全球入息动态组合B(美元) 7.5151 -0.0076
*美元高收益债券A(新台币) 10.4948 0.0124
*美元高收益债券B(新台币) 8.1572 0.0096
*美元高收益债券A(人民币) 12.4781 0.0136
*美元高收益债券B(人民币) 8.7183 0.0067
*美元高收益债券A(美元) 11.0345 0.0093
*美元高收益债券B(美元) 8.3446 0.0071
*美元高收益债券B(澳币) 8.3443 0.007
*全球动力股票基金(新台币) 11.6 0.02
*全球动力股票基金(人民币) 10.03 0.03
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.669 0.0006
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.1492 0.0005
*全球债券组合基金 13.754 0.0083
*精选中华基金(新台币) 11.22 0.06
*精选中华基金(人民币) 2.49 0.01
*美国银行机会基金-(台币) 10.37 0
*美国银行机会基金-(美元) 10.39 -0.01
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.42 -0.01
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.82 0.03
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.27 0.02
*特别股息收益基金-A(美元) 10.92 0.03
*特别股息收益基金-B(美元) 10.32 0.02
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.18 0.02
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.56 0.03
台湾股息收益基金-A 27.61 0.15
台湾股息收益基金-I 27.61 0.15
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2796 0.0103
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0805 0.0101
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3029 -0.0011
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1003 -0.0011
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.3587 -0.0012
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.099 -0.0016
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.8918 0.0036
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4611 0.0021
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3189 -0.001
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.1335 -0.0012
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.965 -0.0019
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 9.9739 -0.0019
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 9.9775 -0.0015
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0535 -0.0006
万利货币市场基金 13.7023 0.0001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0201 -0.0052
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9702 -0.0052
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1291 -0.0059
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0281 -0.0058
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1551 -0.0057
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0454 -0.006
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3798 -0.0006
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1061 -0.0023
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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