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基金:安联投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28 ·      
   
安联投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*四季回报债券组合基金-新台币 15.8512 -0.0141
*四季回报债券组合基金-美元 10.8684 -0.0028
*四季回报债券组合-B月配-新台币 9.8011 -0.0088
*四季回报债券组合-P累积(TWD) 9.9167 -0.0087
*全球生技趋势基金-新台币 33.02 0.13
*全球生技趋势基金-美元 8.86 0.05
台湾大坝基金-A 36.8 0.26
台湾大坝基金-G 10.85 0.07
台湾货币市场基金 12.5687 0.0002
台湾科技基金 59.69 0.28
*中国策略基金-新台币 16.73 -0.06
*中国策略基金-美元 13.01 -0.03
*全球油矿金趋势基金 7.66 0.01
*中国东协基金 14.85 -0.02
*四季丰收债券组合A累积新台币 12.8763 -0.0086
*四季丰收债券组合B月配息新台币 8.9467 -0.006
*四季丰收债券组合A累积人民币 13.2979 -0.0085
*四季丰收债券组合B月配息人民币 9.5134 -0.0063
*四季丰收债券组合-B美元(月配息) 9.4595 -0.0038
*四季丰收债券组合A(累积)-美元 10.8703 -0.0044
*四季丰收债券组合-N月配(新台币) 10.1328 -0.0068
*四季丰收债券组合-N月配(人民币) 10.1644 -0.006
*四季丰收债券组合-N月配(美元) 9.8978 -0.004
*四季双收入息组合A累积新台币 11.52 -0.03
*四季双收入息组合B月配息新台币 9.53 -0.02
*四季双收入息组合A累积美元 11.73 0
*四季双收入息组合B月配息美元 10.2 -0.01
*四季双收入息组合B月配息人民币 11.33 -0.01
*四季双收入息组合-P累积(TWD) 9.97 -0.03
*四季成长组合基金-新台币 12 -0.03
*四季成长组合基金-美元 11.83 0
*四季成长组合基金-P(新台币) 10.02 -0.02
*目标收益基金A(累积)新台币 10.9598 -0.0076
*目标收益基金B(月配息)新台币 8.0601 -0.0056
*目标收益基金A(累积)美元 11.3832 -0.0058
*目标收益基金B(月配息)美元 8.399 -0.0043
*目标收益基金A(累积)人民币 12.5781 -0.0068
*目标收益基金B(月配息)人民币 8.5251 -0.0051
*目标收益基金-N月配(新台币) 10.0166 -0.007
*目标收益基金-N月配(人民币) 10.1528 -0.0036
*人民币货币市场基金-新台币 9.6733 -0.0136
*人民币货币市场基金-人民币 11.2837 0.0007
*人民币货币市场基金-美元 9.8902 0.0023
*中华新思路基金-新台币 14.28 -0.06
*中华新思路基金-人民币 16.94 -0.05
*中华新思路基金-美元 15.37 -0.05
*目标多元入息基金-A累积(新台币) 10.91 -0.01
*目标多元入息基金-B月配(新台币) 9.25 -0.01
*目标多元入息基金-A累积(美元) 11.56 0.01
*目标多元入息基金-B月配息(美元) 9.76 0.01
*安联DMAS核心组合基金-新台币 10.07 -0.01
*安联DMAS核心组合基金-美元 9.95 0
*安联DMAS50组合基金-新台币 10.51 -0.01
*安联DMAS50组合基金-美元 10.39 0
*全球绿能趋势基金 9.06 -0.01
*全球人口趋势基金 12.24 0.04
*全球农金趋势基金 8.81 0
台湾智慧基金 42.97 0.25
*收益成长多重资产-A累积(新台币) 10.48 -0.02
*收益成长多重资产-B月配(新台币) 9.53 -0.01
*收益成长多重资产-A累积(人民币) 11.01 -0.01
*收益成长多重资产-B月配(人民币) 9.57 -0.02
*收益成长多重资产-N月配(新台币) 10.9 -0.02
*收益成长多重资产-N月配(人民币) 10.69 -0.02
*美国短年期高收益债-A累积(TWD) 10.1456 -0.0058
*美国短年期高收益债-B月配(TWD) 10.049 -0.0058
*美国短年期高收益债-N月配(TWD) 10.0491 -0.0057
*美国短年期高收益债-B月配(CNY) 10.1319 -0.0041
*美国短年期高收益债-N月配(CNY) 10.1481 -0.0043
*美国短年期高收益债-B月配(USD) 10.0977 -0.0041
*美国短年期高收益债-N月配(USD) 10.0993 -0.0042
*美国短年期高收益债-A累积(USD) 10.2421 -0.0043
*美国短年期高收益债券A累积(CNY) 10.2186 -0.0044
*全球债券基金-A类型(累积) 12.5269 -0.0025
*全球债券基金-B类型(月配息) 10.5305 -0.0021
*亚洲动态策略基金 22.45 -0.02
*全球新兴市场基金 17 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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